安信周期优选股票型发起C (022300.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理马晓东基金类型股票型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6075元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率32.16% (778 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信周期优选股票型发起(022299) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信周期优选股票型发起C(022300) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.43元 | 1.30亿 | 9,115.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.45元 | 4,925.67万 | 3,403.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 2,428.50万 | 1,741.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,105.12万 | 1,011.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 952.10万 | 1,004.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 915.38万 | 1,000.52万元 | -- |