兴业中证红利指数C (022291.jj ) 中证红利 (年度) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9982元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (4333 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证红利指数(022290) |
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兴业中证红利指数C(022291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-23 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-22 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-21 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-20 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-17 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-07-16 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-15 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-14 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-07-13 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-10 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-07-09 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-07-08 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-07-07 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-07-06 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-07-03 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-02 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-07-01 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-06-30 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-06-29 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-06-26 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-06-25 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-06-24 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-06-23 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-06-22 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-06-18 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-06-17 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-16 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-15 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-12 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-10 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-09 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-08 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-05 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-04 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-03 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-02 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-01 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-29 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-28 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-26 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-25 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-22 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-21 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-20 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-19 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-18 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-15 | 1.0256元 | 1.0256元 |