兴业中证红利指数C (022291.jj ) 中证红利 (年度) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0256元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4526 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证红利指数(022290) |
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兴业中证红利指数C(022291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-14 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-13 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-12 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-11 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-08 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-07 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-06 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-30 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-29 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-28 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-27 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-24 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-23 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-22 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-21 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-20 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-16 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-15 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-14 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-13 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-10 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-09 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-08 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-07 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-02 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-01 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-31 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-30 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-27 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-25 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-24 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-23 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-20 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-19 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-18 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-17 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-13 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-12 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-11 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-10 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-09 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-06 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-05 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-03-04 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-03 | 1.0684元 | 1.0684元 |