兴业中证红利指数C(022291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-10-08 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-09-30 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-09-29 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-09-28 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-09-24 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-09-23 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-09-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-09-21 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-09-18 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-09-17 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-09-16 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-09-15 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-09-14 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-09-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-09-10 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-09-09 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-09-08 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-09-07 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-09-04 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-09-03 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-09-02 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-09-01 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-31 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-28 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-27 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-26 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-25 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-08-24 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-21 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-08-20 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-08-19 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-08-18 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-08-17 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-14 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-08-13 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-08-12 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-08-11 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-08-10 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-08-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-08-06 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-05 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-08-04 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-03 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-31 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-30 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-29 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-28 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-24 | 0.9982元 | 0.9982元 |