兴业中证红利指数C(022291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-02-12 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-02-11 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-10 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-02-09 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-02-06 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-02-05 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-02-04 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-02-03 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-02 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-01-30 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-01-29 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-28 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-26 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-23 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-01-22 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-01-21 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-20 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-19 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-16 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-01-15 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-12 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-01-09 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-08 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-07 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-06 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-05 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-31 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-12-30 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-12-29 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-12-26 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-25 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-12-24 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-12-23 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-22 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-12-19 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-12-18 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-12-17 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-12-16 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2025-12-15 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-12-12 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-11 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-12-10 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-12-09 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-12-08 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-04 | 1.0063元 | 1.0063元 |