兴业中证红利指数C (022291.jj ) 中证红利 (年度) 兴业基金管理有限公司申	基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模387.40万元 (2026-03-31) 基金净值1.0040元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (4805 / 5904)
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兴业中证红利指数C(022291) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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兴业中证红利指数C.(022291) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业中证红利指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.03元	387.40万	375.54万元	--
2025-12-31	0.99元	651.26万	654.60万元	--
2025-09-30	0.99元	3,284.82万	3,309.30万元	--