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公告
兴业中证红利指数C
(022291.jj )
中证红利
(年度)
申
基金经理
丁小丰
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-05-30
总资产规模
374.38万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0352
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.56%
(3652 / 6373)
相关基金:
主从基金:
兴业中证红利指数A
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兴业中证红利指数C(022291) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.93
元
374.38万
403.51万
元
--
2026-03-31
1.03
元
387.40万
375.54万
元
--
2025-12-31
0.99
元
651.26万
654.60万
元
--
2025-09-30
0.99
元
3,284.82万
3,309.30万
元
--