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净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴业中证红利指数C
(022291.jj )
中证红利
(年度)
申
基金经理
丁小丰
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-05-30
总资产规模
374.38万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0331
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.43%
(3751 / 6373)
相关基金:
主从基金:
兴业中证红利指数A
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兴业中证红利指数C(022291) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
兴业中证红利指数型证券投资基金
基金简称
兴业中证红利指数
基金主代码
022290
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-05-29
总份额
1,514.52万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
兴业基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
兴业中证红利指数A
兴业中证红利指数C
子基金场内简称
子基金代码
022290
022291
子基金份额
1,111.01万
份
(
2026-06-30
)
403.51万
份
(
2026-06-30
)