鹏华弘实混合E (022285.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汪坤基金类型混合型成立日期2024-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0245元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (7026 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘实混合(001329) 、鹏华弘实混合C 、鹏华弘实混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华弘实混合E(022285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-13 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-12 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-11 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-08 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-07 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-06 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-30 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-29 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-28 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-23 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-22 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-20 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-17 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-16 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-14 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-13 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-10 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-09 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-08 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-07 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-03 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-02 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-01 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-31 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-30 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-27 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-26 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-25 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-24 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-23 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-20 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-18 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-17 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-16 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-13 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-12 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-11 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-10 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-09 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-06 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-05 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-04 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-03 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-02 | 1.0183元 | 1.0183元 |