鹏华弘实混合E(022285) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 76.36万 | 74.36万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1.31万 | 1.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.27万 | 1.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 3.37万 | 3.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,340.12万 | 1,321.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,331.73万 | 1,320.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3,752.19 | 3,725.00元 | -- |