鹏华弘实混合E (022285.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汪坤基金类型混合型成立日期2024-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0263元 (2026-06-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6887 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘实混合(001329) 、鹏华弘实混合C 、鹏华弘实混合D |
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鹏华弘实混合E(022285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-17 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-16 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-15 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-12 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-11 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-10 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-09 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-08 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-05 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-04 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-03 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-02 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-01 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-29 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-28 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-27 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-26 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-25 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-22 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-21 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-20 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-19 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-18 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-15 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-14 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-13 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-12 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-11 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-08 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-07 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-06 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-30 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-29 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-28 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-23 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-22 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-20 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-17 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-16 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-14 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-13 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-10 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-09 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-08 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-07 | 1.0213元 | 1.0213元 |