鹏华安泽混合E (022283.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0249元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6330 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安泽混合C 、鹏华安泽混合(009096) 、鹏华安泽混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华安泽混合E(022283) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-22 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-21 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-20 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-07-17 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-16 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-15 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-14 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-13 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-10 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-09 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-08 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-07 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-06 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-03 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-02 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-07-01 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-30 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-29 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-26 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-25 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-24 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-23 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-22 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-18 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-17 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-16 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-15 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-12 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-11 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-10 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-09 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-08 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-05 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-04 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-03 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-02 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-01 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-29 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-28 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-27 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-25 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-22 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-21 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-20 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-19 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-18 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-14 | 1.0338元 | 1.0338元 |