鹏华安泽混合E(022283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-26 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-25 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-24 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-23 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-20 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-19 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-18 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-17 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-16 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-13 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-11 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-10 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-09 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-06 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-05 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-04 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-03 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-02 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-02-27 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-02-26 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-02-25 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-02-24 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-13 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-02-12 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-02-11 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-02-10 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-02-09 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-02-06 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-02-05 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-02-04 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-02-03 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-02-02 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-01-30 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-29 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-01-28 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-27 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-01-26 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-01-23 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-22 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-21 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-20 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-19 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-16 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-15 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-14 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-13 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-12 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-09 | 1.0250元 | 1.0250元 |