鹏华安泽混合E(022283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-21 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-20 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-19 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-18 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-14 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-13 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-12 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-08 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-07 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-06 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-30 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-29 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-28 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-27 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-24 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-23 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-22 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-21 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-16 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-15 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-14 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-13 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-10 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-09 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-08 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-07 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-02 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-01 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-31 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-30 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-27 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-26 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-25 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-24 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-23 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-20 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-19 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-18 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-17 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-16 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-13 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-11 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-10 | 1.0265元 | 1.0265元 |