鹏华安泽混合E (022283.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0249元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6330 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安泽混合C 、鹏华安泽混合(009096) 、鹏华安泽混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华安泽混合E(022283) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 6,390.33 | 6,203.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 3,275.38 | 3,220.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2,017.69万 | 1,968.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2,145.95万 | 2,099.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,997.53万 | 1,970.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 3,545.42万 | 3,519.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 3,546.97万 | 3,540.96万元 | -- |