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公告
鹏华安泽混合E
(022283.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-10-11
总资产规模
2,017.69万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0182
元
(
2026-04-03
)
基金经理
时赟超
张静娴
杜培俊
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.23%
(6379 / 9093)
相关基金:
主从基金:
鹏华安泽混合C
、
鹏华安泽混合A
、
鹏华安泽混合D
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鹏华安泽混合E(022283) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.03
元
2,017.69万
1,968.29万
元
--
2025-09-30
1.02
元
2,145.95万
2,099.96万
元
--
2025-06-30
1.01
元
1,997.53万
1,970.92万
元
--
2025-03-31
1.01
元
3,545.42万
3,519.73万
元
--
2024-12-31
1.00
元
3,546.97万
3,540.96万
元
--