估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鹏华弘润混合E
(022281.jj )
申
基金经理
刘方正
基金类型
混合型
成立日期
2024-10-11
总资产规模
203.15万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0490
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.58%
(5787 / 9378)
相关基金:
主从基金:
鹏华弘润混合A
、
鹏华弘润混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
鹏华弘润混合E(022281) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
鹏华弘润混合E.(022281) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
鹏华弘润混合E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.05
元
203.15万
194.01万
元
--
2026-03-31
1.04
元
2.53万
2.44万
元
--
2025-12-31
1.03
元
3.31万
3.21万
元
--
2025-09-30
1.03
元
2.63万
2.56万
元
--
2025-06-30
1.03
元
4.41万
4.28万
元
--
2025-03-31
1.02
元
7.78万
7.60万
元
--
2024-12-31
1.02
元
526.00万
515.18万
元
--