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公告
鹏华弘润混合E
(022281.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-10-11
总资产规模
2.63万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0328
元
(
2026-01-19
)
基金经理
刘方正
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.57%
(6179 / 8988)
相关基金:
主从基金:
鹏华弘润混合A
、
鹏华弘润混合C
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鹏华弘润混合E(022281) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.03
元
2.63万
2.56万
元
--
2025-06-30
1.03
元
4.41万
4.28万
元
--
2025-03-31
1.02
元
7.78万
7.60万
元
--
2024-12-31
1.02
元
526.00万
515.18万
元
--