鹏华弘润混合E (022281.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正基金类型混合型成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0462元 (2026-06-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (6247 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘润混合(001190) 、鹏华弘润混合C |
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鹏华弘润混合E(022281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-23 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-22 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-18 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-17 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-16 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-15 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-12 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-11 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-09 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-05 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-04 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-03 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-02 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-01 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-29 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-28 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-27 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-26 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-25 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-22 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-21 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-20 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-19 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-18 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-15 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-14 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-13 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-12 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-11 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-08 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-07 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-06 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-30 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-29 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-27 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-24 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-23 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-22 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-21 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-20 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-17 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-16 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-15 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-14 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-13 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-10 | 1.0369元 | 1.0369元 |