鹏华弘润混合E (022281.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正基金类型混合型成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0392元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (6302 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘润混合(001190) 、鹏华弘润混合C |
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鹏华弘润混合E(022281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-29 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-27 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-24 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-23 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-22 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-21 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-20 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-17 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-16 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-15 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-14 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-13 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-10 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-09 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-08 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-07 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-03 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-02 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-01 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-31 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-30 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-27 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-26 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-25 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-24 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-23 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-20 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-19 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-18 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-17 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-16 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-13 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-12 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-10 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-09 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-06 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-04 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-03 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-02 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-02-27 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-02-26 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-02-25 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-02-24 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-02-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-02-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-02-11 | 1.0330元 | 1.0330元 |