鹏华弘润混合E(022281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-30 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-29 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-26 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-25 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-24 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-23 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-22 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-19 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-18 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-17 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-16 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-15 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-12 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-11 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-10 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-08 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-04 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-03 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-12-02 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-01 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-11-28 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-11-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-11-26 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-11-25 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-11-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-11-21 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-11-20 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-11-19 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-11-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-11-17 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-11-14 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-11-13 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-11-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-11-11 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-11-10 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-11-07 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-11-06 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-11-05 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-11-04 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-11-03 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-10-31 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-10-30 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-10-29 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-10-28 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-10-27 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-10-24 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-10-23 | 1.0260元 | 1.0260元 |