鹏华弘润混合E
(022281.jj ) 申		基金经理刘方正基金类型混合型成立日期2024-10-11总资产规模203.15万元 (2026-06-30) 基金净值1.0490元 (2026-08-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (5787 / 9378)
相关基金: 主从基金: 鹏华弘润混合A 、鹏华弘润混合C
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鹏华弘润混合E(022281) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资305.57万28.09%
(其中) 债券305.57万28.09%
2 银行存款及结算备付金782.19万71.91%
3 其他资产344.000.003%
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