华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E (022262.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2776元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (2776 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 、华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证A50ETF |
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E(022262) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-09-10 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-09-09 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-09-08 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-09-07 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-09-04 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-09-03 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-09-02 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-09-01 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-08-31 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-08-28 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-08-27 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-08-26 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-08-25 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-08-24 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-08-21 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-08-20 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-08-19 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-08-18 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-08-17 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-08-14 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-08-13 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-08-12 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-08-11 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-08-10 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-08-07 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-08-06 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-08-05 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-08-04 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-08-03 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-07-31 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-07-30 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-07-29 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-07-28 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-07-27 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-07-24 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-07-23 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-07-22 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-07-21 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-07-20 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-07-17 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-07-16 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-07-15 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-07-14 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-07-13 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-07-10 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-07-09 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-07-08 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-07-07 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-07-06 | 1.3037元 | 1.3037元 |