华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E (022262.jj ) 中证A50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3410元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% (2432 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A/C(021222) 、华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证A50ETF(563350) |
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E(022262) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 329.29万 | 268.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 138.47万 | 109.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 64.56万 | 50.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 110.06万 | 100.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 136.79万 | 125.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 98.75万 | 91.24万元 | -- |