华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E (022262.jj ) 中证A50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2950元 (2026-07-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (2763 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A/C(021222) 、华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证A50ETF(563350) |
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E(022262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-07-06 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-07-03 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-07-02 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-07-01 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-30 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-06-29 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-06-26 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-06-25 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-06-24 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-06-23 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-06-22 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-06-18 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-06-17 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-06-16 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-06-15 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-06-12 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-06-11 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-06-10 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-06-09 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-08 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-06-05 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-06-04 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-06-03 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-06-02 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-06-01 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-05-29 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-05-28 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-05-27 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-05-26 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-05-25 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-22 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-05-21 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-20 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-05-19 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-05-18 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-05-15 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-05-14 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-05-13 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-05-12 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-05-11 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-05-08 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-05-07 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-05-06 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-04-30 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-04-29 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-04-28 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-04-27 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-04-24 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-04-23 | 1.3171元 | 1.3171元 |