华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E (022262.jj ) 中证A50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3205元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率10.43% (2672 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A/C(021222) 、华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证A50ETF(563350) |
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E(022262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-05-21 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-20 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-05-19 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-05-18 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-05-15 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-05-14 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-05-13 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-05-12 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-05-11 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-05-08 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-05-07 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-05-06 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-04-30 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-04-29 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-04-28 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-04-27 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-04-24 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-04-23 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-04-22 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-04-21 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-04-20 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-04-17 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-04-16 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-04-15 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-04-14 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-04-13 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-04-10 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-09 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-08 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-07 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-04-03 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-02 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-04-01 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-03-31 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-30 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-03-27 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-26 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-03-25 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-03-24 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-03-23 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-03-20 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-03-19 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-03-18 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-03-17 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-03-16 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-03-13 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-03-12 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-03-11 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-10 | 1.2622元 | 1.2622元 |