中邮健康文娱灵活配置混合C (022252.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理宫正基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7954元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率81.15% (96 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮健康文娱灵活配置混合(004890) |
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中邮健康文娱灵活配置混合C(022252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.7954元 | 4.7954元 |
| 2026-07-09 | 4.8830元 | 4.8830元 |
| 2026-07-08 | 4.6971元 | 4.6971元 |
| 2026-07-07 | 4.7671元 | 4.7671元 |
| 2026-07-06 | 4.8102元 | 4.8102元 |
| 2026-07-03 | 4.9508元 | 4.9508元 |
| 2026-07-02 | 4.9386元 | 4.9386元 |
| 2026-07-01 | 5.1167元 | 5.1167元 |
| 2026-06-30 | 5.1712元 | 5.1712元 |
| 2026-06-29 | 5.0000元 | 5.0000元 |
| 2026-06-26 | 5.1774元 | 5.1774元 |
| 2026-06-25 | 5.3657元 | 5.3657元 |
| 2026-06-24 | 5.2753元 | 5.2753元 |
| 2026-06-23 | 5.1723元 | 5.1723元 |
| 2026-06-22 | 5.3993元 | 5.3993元 |
| 2026-06-18 | 5.3673元 | 5.3673元 |
| 2026-06-17 | 5.2128元 | 5.2128元 |
| 2026-06-16 | 5.0679元 | 5.0679元 |
| 2026-06-15 | 4.9300元 | 4.9300元 |
| 2026-06-12 | 4.6594元 | 4.6594元 |
| 2026-06-11 | 4.6995元 | 4.6995元 |
| 2026-06-10 | 4.7341元 | 4.7341元 |
| 2026-06-09 | 4.9126元 | 4.9126元 |
| 2026-06-08 | 4.7350元 | 4.7350元 |
| 2026-06-05 | 4.9110元 | 4.9110元 |
| 2026-06-04 | 5.0827元 | 5.0827元 |
| 2026-06-03 | 5.0899元 | 5.0899元 |
| 2026-06-02 | 4.9845元 | 4.9845元 |
| 2026-06-01 | 4.8674元 | 4.8674元 |
| 2026-05-29 | 4.9682元 | 4.9682元 |
| 2026-05-28 | 5.0757元 | 5.0757元 |
| 2026-05-27 | 4.9903元 | 4.9903元 |
| 2026-05-26 | 5.0525元 | 5.0525元 |
| 2026-05-25 | 5.1547元 | 5.1547元 |
| 2026-05-22 | 5.0200元 | 5.0200元 |
| 2026-05-21 | 4.8160元 | 4.8160元 |
| 2026-05-20 | 5.0158元 | 5.0158元 |
| 2026-05-19 | 5.0551元 | 5.0551元 |
| 2026-05-18 | 5.0013元 | 5.0013元 |
| 2026-05-15 | 4.9351元 | 4.9351元 |
| 2026-05-14 | 5.0194元 | 5.0194元 |
| 2026-05-13 | 5.2060元 | 5.2060元 |
| 2026-05-12 | 5.0314元 | 5.0314元 |
| 2026-05-11 | 5.0306元 | 5.0306元 |
| 2026-05-08 | 4.9373元 | 4.9373元 |
| 2026-05-07 | 4.9203元 | 4.9203元 |
| 2026-05-06 | 4.7142元 | 4.7142元 |
| 2026-04-30 | 4.5824元 | 4.5824元 |
| 2026-04-29 | 4.6025元 | 4.6025元 |
| 2026-04-28 | 4.5467元 | 4.5467元 |