中邮健康文娱灵活配置混合C(022252) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.17元 | 1,774.56万 | 343.16万元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.78元 | 1,786.79万 | 472.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.93元 | 5,999.08万 | 1,525.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.84元 | 1.11亿 | 2,901.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.51元 | 1,011.85万 | 403.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.33元 | 2,725.82万 | 1,167.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.15元 | 567.32万 | 263.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.85元 | 111.02 | 60.00元 | -- |