中邮健康文娱灵活配置混合C(022252) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 103.64万元 | 1.20% | 17.27万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 103.64万元 | 1.20% | 17.27万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 119.78万元 | 1.20% | 19.96万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 119.78万元 | 1.20% | 19.96万元 | 0.20% |
| 2025-10-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 37.14万元 | 1.20% | 6.19万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 37.14万元 | 1.20% | 6.19万元 | 0.20% |
| 2025-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 53.52万元 | 1.20% | 8.92万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 53.52万元 | 1.20% | 8.92万元 | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |