中邮健康文娱灵活配置混合C (022252.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.0714元 (2026-02-13) 基金经理宫正管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率91.72% (16 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮健康文娱灵活配置混合A |
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中邮健康文娱灵活配置混合C(022252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 4.0714元 | 4.0714元 |
| 2026-02-12 | 4.2095元 | 4.2095元 |
| 2026-02-11 | 3.9960元 | 3.9960元 |
| 2026-02-10 | 4.0811元 | 4.0811元 |
| 2026-02-09 | 4.0495元 | 4.0495元 |
| 2026-02-06 | 3.7626元 | 3.7626元 |
| 2026-02-05 | 3.7995元 | 3.7995元 |
| 2026-02-04 | 3.9508元 | 3.9508元 |
| 2026-02-03 | 4.0554元 | 4.0554元 |
| 2026-02-02 | 3.9198元 | 3.9198元 |
| 2026-01-30 | 4.0452元 | 4.0452元 |
| 2026-01-29 | 3.8830元 | 3.8830元 |
| 2026-01-28 | 3.9871元 | 3.9871元 |
| 2026-01-27 | 3.9850元 | 3.9850元 |
| 2026-01-26 | 3.8724元 | 3.8724元 |
| 2026-01-23 | 3.8539元 | 3.8539元 |
| 2026-01-22 | 3.8825元 | 3.8825元 |
| 2026-01-21 | 3.8000元 | 3.8000元 |
| 2026-01-20 | 3.7042元 | 3.7042元 |
| 2026-01-19 | 3.8210元 | 3.8210元 |
| 2026-01-16 | 3.8246元 | 3.8246元 |
| 2026-01-15 | 3.8107元 | 3.8107元 |
| 2026-01-14 | 3.7691元 | 3.7691元 |
| 2026-01-13 | 3.7563元 | 3.7563元 |
| 2026-01-12 | 3.8622元 | 3.8622元 |
| 2026-01-09 | 3.8972元 | 3.8972元 |
| 2026-01-08 | 3.8971元 | 3.8971元 |
| 2026-01-07 | 3.9633元 | 3.9633元 |
| 2026-01-06 | 3.9634元 | 3.9634元 |
| 2026-01-05 | 3.9990元 | 3.9990元 |
| 2025-12-31 | 3.9326元 | 3.9326元 |
| 2025-12-30 | 3.9937元 | 3.9937元 |
| 2025-12-29 | 3.9827元 | 3.9827元 |
| 2025-12-26 | 4.0298元 | 4.0298元 |
| 2025-12-25 | 4.0093元 | 4.0093元 |
| 2025-12-24 | 4.0151元 | 4.0151元 |
| 2025-12-23 | 3.9624元 | 3.9624元 |
| 2025-12-22 | 3.8909元 | 3.8909元 |
| 2025-12-19 | 3.7376元 | 3.7376元 |
| 2025-12-18 | 3.7486元 | 3.7486元 |
| 2025-12-17 | 3.8496元 | 3.8496元 |
| 2025-12-16 | 3.6706元 | 3.6706元 |
| 2025-12-15 | 3.7563元 | 3.7563元 |
| 2025-12-12 | 3.8734元 | 3.8734元 |
| 2025-12-11 | 3.8442元 | 3.8442元 |
| 2025-12-10 | 3.9379元 | 3.9379元 |
| 2025-12-09 | 3.9315元 | 3.9315元 |
| 2025-12-08 | 3.8717元 | 3.8717元 |
| 2025-12-05 | 3.6697元 | 3.6697元 |
| 2025-12-04 | 3.6309元 | 3.6309元 |