中邮健康文娱灵活配置混合C (022252.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理宫正基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.5361元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率89.96% (27 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮健康文娱灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮健康文娱灵活配置混合C(022252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 4.5361元 | 4.5361元 |
| 2026-04-20 | 4.5175元 | 4.5175元 |
| 2026-04-17 | 4.4589元 | 4.4589元 |
| 2026-04-16 | 4.3695元 | 4.3695元 |
| 2026-04-15 | 4.2533元 | 4.2533元 |
| 2026-04-14 | 4.2458元 | 4.2458元 |
| 2026-04-13 | 4.1650元 | 4.1650元 |
| 2026-04-10 | 4.2258元 | 4.2258元 |
| 2026-04-09 | 4.1663元 | 4.1663元 |
| 2026-04-08 | 4.1440元 | 4.1440元 |
| 2026-04-07 | 3.9078元 | 3.9078元 |
| 2026-04-03 | 3.8811元 | 3.8811元 |
| 2026-04-02 | 3.8379元 | 3.8379元 |
| 2026-04-01 | 3.8933元 | 3.8933元 |
| 2026-03-31 | 3.7785元 | 3.7785元 |
| 2026-03-30 | 3.8230元 | 3.8230元 |
| 2026-03-27 | 3.7789元 | 3.7789元 |
| 2026-03-26 | 3.7819元 | 3.7819元 |
| 2026-03-25 | 3.8498元 | 3.8498元 |
| 2026-03-24 | 3.7153元 | 3.7153元 |
| 2026-03-23 | 3.6366元 | 3.6366元 |
| 2026-03-20 | 3.8110元 | 3.8110元 |
| 2026-03-19 | 3.8534元 | 3.8534元 |
| 2026-03-18 | 3.9203元 | 3.9203元 |
| 2026-03-17 | 3.8701元 | 3.8701元 |
| 2026-03-16 | 3.9939元 | 3.9939元 |
| 2026-03-13 | 3.9759元 | 3.9759元 |
| 2026-03-12 | 4.0178元 | 4.0178元 |
| 2026-03-11 | 4.0733元 | 4.0733元 |
| 2026-03-10 | 4.1070元 | 4.1070元 |
| 2026-03-09 | 3.8677元 | 3.8677元 |
| 2026-03-06 | 3.9935元 | 3.9935元 |
| 2026-03-05 | 4.0235元 | 4.0235元 |
| 2026-03-04 | 3.9704元 | 3.9704元 |
| 2026-03-03 | 4.0060元 | 4.0060元 |
| 2026-03-02 | 4.1668元 | 4.1668元 |
| 2026-02-27 | 4.1447元 | 4.1447元 |
| 2026-02-26 | 4.1813元 | 4.1813元 |
| 2026-02-25 | 4.0728元 | 4.0728元 |
| 2026-02-24 | 4.1591元 | 4.1591元 |
| 2026-02-13 | 4.0714元 | 4.0714元 |
| 2026-02-12 | 4.2095元 | 4.2095元 |
| 2026-02-11 | 3.9960元 | 3.9960元 |
| 2026-02-10 | 4.0811元 | 4.0811元 |
| 2026-02-09 | 4.0495元 | 4.0495元 |
| 2026-02-06 | 3.7626元 | 3.7626元 |
| 2026-02-05 | 3.7995元 | 3.7995元 |
| 2026-02-04 | 3.9508元 | 3.9508元 |
| 2026-02-03 | 4.0554元 | 4.0554元 |
| 2026-02-02 | 3.9198元 | 3.9198元 |