中邮健康文娱灵活配置混合C(022252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 4.3128元 | 4.3128元 |
| 2026-09-14 | 4.3419元 | 4.3419元 |
| 2026-09-11 | 4.3437元 | 4.3437元 |
| 2026-09-10 | 4.3714元 | 4.3714元 |
| 2026-09-09 | 4.4363元 | 4.4363元 |
| 2026-09-08 | 4.4855元 | 4.4855元 |
| 2026-09-07 | 4.4811元 | 4.4811元 |
| 2026-09-04 | 4.3238元 | 4.3238元 |
| 2026-09-03 | 4.3273元 | 4.3273元 |
| 2026-09-02 | 4.3578元 | 4.3578元 |
| 2026-09-01 | 4.4248元 | 4.4248元 |
| 2026-08-31 | 4.4798元 | 4.4798元 |
| 2026-08-28 | 4.3355元 | 4.3355元 |
| 2026-08-27 | 4.3823元 | 4.3823元 |
| 2026-08-26 | 4.2505元 | 4.2505元 |
| 2026-08-25 | 4.2882元 | 4.2882元 |
| 2026-08-24 | 4.2536元 | 4.2536元 |
| 2026-08-21 | 4.4158元 | 4.4158元 |
| 2026-08-20 | 4.4767元 | 4.4767元 |
| 2026-08-19 | 4.3855元 | 4.3855元 |
| 2026-08-18 | 4.6488元 | 4.6488元 |
| 2026-08-17 | 4.7400元 | 4.7400元 |
| 2026-08-14 | 4.6040元 | 4.6040元 |
| 2026-08-13 | 4.5508元 | 4.5508元 |
| 2026-08-12 | 4.5455元 | 4.5455元 |
| 2026-08-11 | 4.4972元 | 4.4972元 |
| 2026-08-10 | 4.5337元 | 4.5337元 |
| 2026-08-07 | 4.5783元 | 4.5783元 |
| 2026-08-06 | 4.4013元 | 4.4013元 |
| 2026-08-05 | 4.4123元 | 4.4123元 |
| 2026-08-04 | 4.2760元 | 4.2760元 |
| 2026-08-03 | 3.9901元 | 3.9901元 |
| 2026-07-31 | 4.0597元 | 4.0597元 |
| 2026-07-30 | 3.8043元 | 3.8043元 |
| 2026-07-29 | 3.9872元 | 3.9872元 |
| 2026-07-28 | 4.0111元 | 4.0111元 |
| 2026-07-27 | 4.2286元 | 4.2286元 |
| 2026-07-24 | 4.0765元 | 4.0765元 |
| 2026-07-23 | 4.1682元 | 4.1682元 |
| 2026-07-22 | 4.2161元 | 4.2161元 |
| 2026-07-21 | 4.3169元 | 4.3169元 |
| 2026-07-20 | 4.0916元 | 4.0916元 |
| 2026-07-17 | 4.2069元 | 4.2069元 |
| 2026-07-16 | 4.5769元 | 4.5769元 |
| 2026-07-15 | 4.6228元 | 4.6228元 |
| 2026-07-14 | 4.6409元 | 4.6409元 |
| 2026-07-13 | 4.5331元 | 4.5331元 |
| 2026-07-10 | 4.7954元 | 4.7954元 |
| 2026-07-09 | 4.8830元 | 4.8830元 |
| 2026-07-08 | 4.6971元 | 4.6971元 |