大成景乐纯债债券D (022247.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑欣基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1862元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4737 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景乐纯债债券(008688) 、大成景乐纯债债券C |
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大成景乐纯债债券D(022247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-09 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-08 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-07 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-06 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-03 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-02 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-01 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-06-30 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-06-29 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-26 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-25 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-24 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-23 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-22 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-18 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-17 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-16 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-15 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-12 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-11 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-10 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-09 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-08 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-05 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-04 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-03 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-02 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-01 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-29 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-28 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-27 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-26 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-25 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-22 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-21 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-20 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-19 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-18 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-15 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-14 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-13 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-12 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-11 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-08 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-07 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-06 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-30 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-29 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-28 | 1.1802元 | 1.1802元 |