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announcement
大成景乐纯债债券D
(022247.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-27
总资产规模
9,199.60万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1692
元
(
2025-12-31
)
基金经理
郑欣
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.45%
(4961 / 7171)
相关基金:
主从基金:
大成景乐纯债债券A
、
大成景乐纯债债券C
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大成景乐纯债债券D(022247) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.16
元
9,199.60万
7,906.15万
元
--
2025-06-30
1.16
元
9,201.97万
7,906.15万
元
--
2025-03-31
1.15
元
8,120.69万
7,046.76万
元
--
2024-12-31
1.15
元
8,114.35万
7,046.76万
元
--