估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
大成景乐纯债债券D
(022247.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
郑欣
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-27
总资产规模
9,307.12万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1804
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.55%
(4856 / 7280)
相关基金:
主从基金:
大成景乐纯债债券(008688)
、
大成景乐纯债债券C
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大成景乐纯债债券D(022247) - 历史资产组合