大成景乐纯债债券D(022247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-20 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-17 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-16 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-15 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-14 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-13 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-10 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-09 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-08 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-07 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-03 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-02 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-01 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-03-31 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-03-30 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-27 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-26 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-03-25 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-24 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-03-23 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-03-20 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-19 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-18 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-17 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-16 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-03-13 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-12 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-11 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-10 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-09 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-06 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-03-05 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-04 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-03-03 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-02 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-02-27 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-02-26 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-02-25 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-02-24 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-02-13 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-02-12 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-02-11 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-02-10 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-02-09 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-02-06 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-02-05 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-02-04 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-02-03 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-02-02 | 1.1714元 | 1.1714元 |