金信民富债券E (022231.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理杨杰基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4219元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6416 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信民富债券(020078) 、金信民富债券C |
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金信民富债券E(022231) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-07-22 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-07-21 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-07-20 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-07-17 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-07-16 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-07-15 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-07-14 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-07-13 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-07-10 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-07-09 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-07-08 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-07-07 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-07-06 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-07-03 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-07-02 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-07-01 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-06-30 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-06-29 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-06-26 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-06-25 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-06-24 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-06-23 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-06-22 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-06-18 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-06-17 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-06-16 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-06-15 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-06-12 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-06-11 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-06-10 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-06-09 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-06-08 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-06-05 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-06-04 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-06-03 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-06-02 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-06-01 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-05-29 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-05-28 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-05-27 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-05-26 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-05-25 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-05-22 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-05-21 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-05-20 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-05-19 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-05-18 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-05-15 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-05-14 | 1.4143元 | 1.4143元 |