金信民富债券E(022231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-08-28 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-08-27 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-08-26 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-08-25 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-08-24 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-08-21 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-08-20 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-08-19 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-08-18 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-08-17 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-08-14 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-08-13 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-08-12 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-08-11 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-08-10 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-08-07 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-08-06 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-08-05 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-08-04 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-08-03 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-07-31 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-07-30 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-07-29 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-07-28 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-07-27 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-07-24 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-07-23 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-07-22 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-07-21 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-07-20 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-07-17 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-07-16 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-07-15 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-07-14 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-07-13 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-07-10 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-07-09 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-07-08 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-07-07 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-07-06 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-07-03 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-07-02 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-07-01 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-06-30 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-06-29 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-06-26 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-06-25 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-06-24 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-06-23 | 1.4188元 | 1.4188元 |