金信民富债券E(022231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-02-13 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-02-12 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-02-11 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-02-10 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-02-09 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-02-06 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-02-05 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-02-04 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-02-03 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-02-02 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-01-30 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-01-29 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-01-28 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-01-27 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-01-26 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-01-23 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-01-22 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-01-21 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-01-20 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-01-19 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-01-16 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-01-15 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-01-14 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-01-13 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-01-12 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-01-09 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-01-08 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-01-07 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-01-06 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-01-05 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2025-12-31 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2025-12-30 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2025-12-29 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-12-26 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2025-12-25 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2025-12-24 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2025-12-23 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2025-12-22 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2025-12-19 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2025-12-18 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2025-12-17 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2025-12-16 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-12-15 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2025-12-12 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2025-12-11 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2025-12-10 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2025-12-09 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2025-12-08 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-12-05 | 1.3870元 | 1.3870元 |