金信民富债券E
(022231.jj ) 金信基金管理有限公司申		基金经理杨杰基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模111.18元 (2026-03-31) 基金净值1.4198元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6472 / 7386)
相关基金: 主从基金: 金信民富债券(020078) 、金信民富债券C
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金信民富债券E(022231) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

金信民富债券E.(022231) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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金信民富债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.41元111.1879.00元--
2025-12-311.39元110.1679.00元--
2025-09-301.38元109.0279.00元--
2025-06-301.41元111.7479.00元--
2025-03-311.40元101.1372.00元--
2024-12-311.40元101.1572.00元--
2024-09-301.37元98.8372.00元--

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