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公告
金信民富债券E
(022231.jj )
金信基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-20
总资产规模
110.16
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4001
元
(
2026-02-13
)
基金经理
杨杰
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.06%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.93%
(6649 / 7212)
相关基金:
主从基金:
金信民富债券A
、
金信民富债券C
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金信民富债券E(022231) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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金信民富债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.39
元
110.16
79.00
元
--
2025-09-30
1.38
元
109.02
79.00
元
--
2025-06-30
1.41
元
111.74
79.00
元
--
2025-03-31
1.40
元
101.13
72.00
元
--
2024-12-31
1.40
元
101.15
72.00
元
--
2024-09-30
1.37
元
98.83
72.00
元
--