金信民富债券E(022231) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.42元 | 112.24 | 79.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.41元 | 111.18 | 79.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 110.16 | 79.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 109.02 | 79.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 111.74 | 79.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 101.13 | 72.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 101.15 | 72.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 98.83 | 72.00元 | -- |