中信保诚乾元30天持有债券A
(022213.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模6,524.97万元 (2025-09-30) 基金净值1.0223元 (2025-12-24) 基金经理杨穆彬顾飞辰席行懿管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5474 / 7137)
相关基金: 主从基金: 中信保诚乾元30天持有债券C
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中信保诚乾元30天持有债券A(022213) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中信保诚乾元30天持有债券A.(022213) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚乾元30天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.02元6,524.97万6,422.85万元--
2025-06-301.01元2,288.38万2,259.01万元--
2025-03-311.00元2,233.25万2,222.36万元--
2024-12-17----3,322.45万元--

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