中信保诚乾元30天持有债券A (022213.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0243元 (2026-02-06) 基金经理顾飞辰席行懿管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5631 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚乾元30天持有债券C |
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中信保诚乾元30天持有债券A(022213) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% |
| 2025 | 0.14% | 0% | 0.28% | 0.31% | 0.28% | 0.22% | 0.16% | 0.06% | 0.07% | 0.24% | 0.11% | 0.33% | 2.21% |