中信保诚乾元30天持有债券A (022213.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0218元 (2025-12-18) 基金经理杨穆彬顾飞辰席行懿管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5471 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚乾元30天持有债券C |
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中信保诚乾元30天持有债券A(022213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-17 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-16 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-15 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-12 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-11 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-10 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-09 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-08 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-05 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-12-04 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-03 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-02 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-12-01 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-11-28 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-11-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-11-26 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-11-25 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-11-24 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-11-21 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-11-20 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-11-19 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-11-18 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-11-17 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-11-14 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-11-13 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-11-12 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-11-11 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-11-10 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-11-07 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-11-06 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-11-05 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-11-04 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-11-03 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-10-31 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-10-30 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-10-29 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-10-28 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-10-27 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-10-24 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-10-23 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-10-22 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-10-21 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-10-20 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-10-17 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-10-16 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-10-15 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-10-14 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-10-13 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-10-10 | 1.0163元 | 1.0163元 |