中信保诚乾元30天持有债券A (022213.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0456元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4458 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚乾元30天持有债券C |
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中信保诚乾元30天持有债券A(022213) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,083.22万 | 91.75% |
| (其中) 债券 | 4,083.22万 | 91.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 141.79万 | 3.19% |
| 3 | 其他资产 | 225.20万 | 5.06% |
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