中信保诚乾元30天持有债券A (022213.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0218元 (2025-12-18) 基金经理杨穆彬顾飞辰席行懿管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5471 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚乾元30天持有债券C |
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中信保诚乾元30天持有债券A(022213) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,734.15万 | 81.13% |
| (其中) 债券 | 8,734.15万 | 81.13% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,870.49万 | 17.37% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 46.66万 | 0.43% |
| 4 | 其他资产 | 114.88万 | 1.07% |
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