鹏华丰恒债券B(022207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0301元 | 1.0421元 |
| 2026-08-20 | 1.0302元 | 1.0422元 |
| 2026-08-19 | 1.0303元 | 1.0423元 |
| 2026-08-18 | 1.0303元 | 1.0423元 |
| 2026-08-17 | 1.0301元 | 1.0421元 |
| 2026-08-14 | 1.0299元 | 1.0419元 |
| 2026-08-13 | 1.0298元 | 1.0418元 |
| 2026-08-12 | 1.0296元 | 1.0416元 |
| 2026-08-11 | 1.0295元 | 1.0415元 |
| 2026-08-10 | 1.0295元 | 1.0415元 |
| 2026-08-07 | 1.0292元 | 1.0412元 |
| 2026-08-06 | 1.0291元 | 1.0411元 |
| 2026-08-05 | 1.0291元 | 1.0411元 |
| 2026-08-04 | 1.0290元 | 1.0410元 |
| 2026-08-03 | 1.0290元 | 1.0410元 |
| 2026-07-31 | 1.0288元 | 1.0408元 |
| 2026-07-30 | 1.0287元 | 1.0407元 |
| 2026-07-29 | 1.0286元 | 1.0406元 |
| 2026-07-28 | 1.0286元 | 1.0406元 |
| 2026-07-27 | 1.0287元 | 1.0407元 |
| 2026-07-24 | 1.0285元 | 1.0405元 |
| 2026-07-23 | 1.0284元 | 1.0404元 |
| 2026-07-22 | 1.0283元 | 1.0403元 |
| 2026-07-21 | 1.0282元 | 1.0402元 |
| 2026-07-20 | 1.0282元 | 1.0402元 |
| 2026-07-17 | 1.0281元 | 1.0401元 |
| 2026-07-16 | 1.0280元 | 1.0400元 |
| 2026-07-15 | 1.0280元 | 1.0400元 |
| 2026-07-14 | 1.0279元 | 1.0399元 |
| 2026-07-13 | 1.0279元 | 1.0399元 |
| 2026-07-10 | 1.0279元 | 1.0399元 |
| 2026-07-09 | 1.0278元 | 1.0398元 |
| 2026-07-08 | 1.0278元 | 1.0398元 |
| 2026-07-07 | 1.0278元 | 1.0398元 |
| 2026-07-06 | 1.0277元 | 1.0397元 |
| 2026-07-03 | 1.0275元 | 1.0395元 |
| 2026-07-02 | 1.0273元 | 1.0393元 |
| 2026-07-01 | 1.0272元 | 1.0392元 |
| 2026-06-30 | 1.0275元 | 1.0395元 |
| 2026-06-29 | 1.0274元 | 1.0394元 |
| 2026-06-26 | 1.0272元 | 1.0392元 |
| 2026-06-25 | 1.0271元 | 1.0391元 |
| 2026-06-24 | 1.0269元 | 1.0389元 |
| 2026-06-23 | 1.0268元 | 1.0388元 |
| 2026-06-22 | 1.0269元 | 1.0389元 |
| 2026-06-18 | 1.0269元 | 1.0389元 |
| 2026-06-17 | 1.0267元 | 1.0387元 |
| 2026-06-16 | 1.0264元 | 1.0384元 |
| 2026-06-15 | 1.0261元 | 1.0381元 |
| 2026-06-12 | 1.0259元 | 1.0379元 |