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净值&收盘价
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公告
鹏华丰恒债券B
(022207.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
方昶
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-20
总资产规模
67.61亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0280
元
(
2026-05-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.23%
(5581 / 7291)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰恒债券(003280)
、
鹏华丰恒债券D
、
鹏华丰恒债券C
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鹏华丰恒债券B(022207) - 历史资产组合