鹏华丰恒债券B (022207.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0275元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5610 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰恒债券(003280) 、鹏华丰恒债券D 、鹏华丰恒债券C |
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鹏华丰恒债券B(022207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0275元 | 1.0395元 |
| 2026-07-02 | 1.0273元 | 1.0393元 |
| 2026-07-01 | 1.0272元 | 1.0392元 |
| 2026-06-30 | 1.0275元 | 1.0395元 |
| 2026-06-29 | 1.0274元 | 1.0394元 |
| 2026-06-26 | 1.0272元 | 1.0392元 |
| 2026-06-25 | 1.0271元 | 1.0391元 |
| 2026-06-24 | 1.0269元 | 1.0389元 |
| 2026-06-23 | 1.0268元 | 1.0388元 |
| 2026-06-22 | 1.0269元 | 1.0389元 |
| 2026-06-18 | 1.0269元 | 1.0389元 |
| 2026-06-17 | 1.0267元 | 1.0387元 |
| 2026-06-16 | 1.0264元 | 1.0384元 |
| 2026-06-15 | 1.0261元 | 1.0381元 |
| 2026-06-12 | 1.0259元 | 1.0379元 |
| 2026-06-11 | 1.0259元 | 1.0379元 |
| 2026-06-10 | 1.0263元 | 1.0383元 |
| 2026-06-09 | 1.0266元 | 1.0386元 |
| 2026-06-08 | 1.0269元 | 1.0389元 |
| 2026-06-05 | 1.0270元 | 1.0390元 |
| 2026-06-04 | 1.0271元 | 1.0391元 |
| 2026-06-03 | 1.0270元 | 1.0390元 |
| 2026-06-02 | 1.0270元 | 1.0390元 |
| 2026-06-01 | 1.0269元 | 1.0389元 |
| 2026-05-29 | 1.0266元 | 1.0386元 |
| 2026-05-28 | 1.0264元 | 1.0384元 |
| 2026-05-27 | 1.0262元 | 1.0382元 |
| 2026-05-26 | 1.0259元 | 1.0379元 |
| 2026-05-25 | 1.0257元 | 1.0377元 |
| 2026-05-22 | 1.0283元 | 1.0375元 |
| 2026-05-21 | 1.0283元 | 1.0375元 |
| 2026-05-20 | 1.0283元 | 1.0375元 |
| 2026-05-19 | 1.0282元 | 1.0374元 |
| 2026-05-18 | 1.0280元 | 1.0372元 |
| 2026-05-15 | 1.0278元 | 1.0370元 |
| 2026-05-14 | 1.0278元 | 1.0370元 |
| 2026-05-13 | 1.0278元 | 1.0370元 |
| 2026-05-12 | 1.0276元 | 1.0368元 |
| 2026-05-11 | 1.0274元 | 1.0366元 |
| 2026-05-08 | 1.0273元 | 1.0365元 |
| 2026-05-07 | 1.0272元 | 1.0364元 |
| 2026-05-06 | 1.0272元 | 1.0364元 |
| 2026-04-30 | 1.0272元 | 1.0364元 |
| 2026-04-29 | 1.0271元 | 1.0363元 |
| 2026-04-28 | 1.0269元 | 1.0361元 |
| 2026-04-27 | 1.0268元 | 1.0360元 |
| 2026-04-24 | 1.0268元 | 1.0360元 |
| 2026-04-23 | 1.0268元 | 1.0360元 |
| 2026-04-22 | 1.0268元 | 1.0360元 |
| 2026-04-21 | 1.0266元 | 1.0358元 |