鹏华丰恒债券B (022207.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0282元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5608 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰恒债券(003280) 、鹏华丰恒债券D 、鹏华丰恒债券C |
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鹏华丰恒债券B(022207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0282元 | 1.0374元 |
| 2026-05-18 | 1.0280元 | 1.0372元 |
| 2026-05-15 | 1.0278元 | 1.0370元 |
| 2026-05-14 | 1.0278元 | 1.0370元 |
| 2026-05-13 | 1.0278元 | 1.0370元 |
| 2026-05-12 | 1.0276元 | 1.0368元 |
| 2026-05-11 | 1.0274元 | 1.0366元 |
| 2026-05-08 | 1.0273元 | 1.0365元 |
| 2026-05-07 | 1.0272元 | 1.0364元 |
| 2026-05-06 | 1.0272元 | 1.0364元 |
| 2026-04-30 | 1.0272元 | 1.0364元 |
| 2026-04-29 | 1.0271元 | 1.0363元 |
| 2026-04-28 | 1.0269元 | 1.0361元 |
| 2026-04-27 | 1.0268元 | 1.0360元 |
| 2026-04-24 | 1.0268元 | 1.0360元 |
| 2026-04-23 | 1.0268元 | 1.0360元 |
| 2026-04-22 | 1.0268元 | 1.0360元 |
| 2026-04-21 | 1.0266元 | 1.0358元 |
| 2026-04-20 | 1.0264元 | 1.0356元 |
| 2026-04-17 | 1.0263元 | 1.0355元 |
| 2026-04-16 | 1.0261元 | 1.0353元 |
| 2026-04-15 | 1.0260元 | 1.0352元 |
| 2026-04-14 | 1.0259元 | 1.0351元 |
| 2026-04-13 | 1.0258元 | 1.0350元 |
| 2026-04-10 | 1.0256元 | 1.0348元 |
| 2026-04-09 | 1.0256元 | 1.0348元 |
| 2026-04-08 | 1.0255元 | 1.0347元 |
| 2026-04-07 | 1.0255元 | 1.0347元 |
| 2026-04-03 | 1.0251元 | 1.0343元 |
| 2026-04-02 | 1.0247元 | 1.0339元 |
| 2026-04-01 | 1.0246元 | 1.0338元 |
| 2026-03-31 | 1.0246元 | 1.0338元 |
| 2026-03-30 | 1.0244元 | 1.0336元 |
| 2026-03-27 | 1.0241元 | 1.0333元 |
| 2026-03-26 | 1.0239元 | 1.0331元 |
| 2026-03-25 | 1.0236元 | 1.0328元 |
| 2026-03-24 | 1.0235元 | 1.0327元 |
| 2026-03-23 | 1.0233元 | 1.0325元 |
| 2026-03-20 | 1.0234元 | 1.0326元 |
| 2026-03-19 | 1.0233元 | 1.0325元 |
| 2026-03-18 | 1.0231元 | 1.0323元 |
| 2026-03-17 | 1.0227元 | 1.0319元 |
| 2026-03-16 | 1.0226元 | 1.0318元 |
| 2026-03-13 | 1.0227元 | 1.0319元 |
| 2026-03-12 | 1.0225元 | 1.0317元 |
| 2026-03-11 | 1.0224元 | 1.0316元 |
| 2026-03-10 | 1.0224元 | 1.0316元 |
| 2026-03-09 | 1.0223元 | 1.0315元 |
| 2026-03-06 | 1.0226元 | 1.0318元 |
| 2026-03-05 | 1.0225元 | 1.0317元 |