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公告
鹏华丰恒债券B
(022207.jj )
申
基金经理
方昶
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-20
总资产规模
77.59亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0300
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.17%
(5535 / 7514)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰恒债券A
、
鹏华丰恒债券D
、
鹏华丰恒债券C
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鹏华丰恒债券B(022207) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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鹏华丰恒债券B历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
77.59亿
75.51亿
元
--
2026-03-31
1.02
元
67.61亿
65.99亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
24.74亿
24.26亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
16.42亿
16.15亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
11.41亿
11.21亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
2.35亿
2.33亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
3.06亿
3.03亿
元
--