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公告
鹏华丰恒债券B
(022207.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-20
总资产规模
24.74亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0227
元
(
2026-03-13
)
基金经理
方昶
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.15%
(5562 / 7201)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰恒债券A
、
鹏华丰恒债券D
、
鹏华丰恒债券C
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鹏华丰恒债券B(022207) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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鹏华丰恒债券B.(022207) 历史总基金份额和总规模曲线图
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鹏华丰恒债券B历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
24.74亿
24.26亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
16.42亿
16.15亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
11.41亿
11.21亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
2.35亿
2.33亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
3.06亿
3.03亿
元
--
2024-09-30
1.00
元
599.04
600.00
元
--