鹏华丰恒债券B
(022207.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金经理方昶基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模67.61亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0283元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5576 / 7300)
相关基金: 主从基金: 鹏华丰恒债券(003280) 、鹏华丰恒债券D 、鹏华丰恒债券C
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鹏华丰恒债券B(022207) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鹏华丰恒债券B.(022207) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华丰恒债券B历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.02元67.61亿65.99亿元--
2025-12-311.02元24.74亿24.26亿元--
2025-09-301.02元16.42亿16.15亿元--
2025-06-301.02元11.41亿11.21亿元--
2025-03-311.01元2.35亿2.33亿元--
2024-12-311.01元3.06亿3.03亿元--
2024-09-301.00元599.04600.00元--

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