鹏华丰恒债券B(022207) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 77.59亿 | 75.51亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 67.61亿 | 65.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 24.74亿 | 24.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 16.42亿 | 16.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 11.41亿 | 11.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2.35亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3.06亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 599.04 | 600.00元 | -- |