富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF）C(022203) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-11 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-08 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-07 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-06 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-29 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-28 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-27 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-24 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-23 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-22 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-21 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-20 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-17 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-16 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-15 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-14 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-13 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-10 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-09 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-08 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-07 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-03 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-02 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-01 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-31 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-30 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-27 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-26 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-25 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-24 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-23 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-20 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-19 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-18 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-17 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-16 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-13 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-12 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-11 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-10 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-09 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-06 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-05 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-04 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-03 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-02 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-02-27 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-02-26 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-02-25 | 1.0696元 | 1.0696元 |