富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF）C (022203.jj ) 申	基金经理王登元基金类型FOF成立日期2025-02-21总资产规模93.98亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0714元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (606 / 1447)
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富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF）C(022203) - 历史分红派息及拆分数据列表

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