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公告
富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF）C
(022203.jj )
申
基金经理
王登元
基金类型
FOF
成立日期
2025-02-21
总资产规模
93.98亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0714
元
(
2026-05-11
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-03-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.80%
(606 / 1447)
相关基金:
主从基金:
富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF）(022202)
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富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF）C(022203) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.05
元
93.98亿
89.33亿
元
--
2025-12-31
--
87.92亿
83.56亿
元
--
2025-09-30
--
84.07亿
80.58亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
25.84亿
25.52亿
元
--