富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF）C(022203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-06 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-03 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-02 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-01 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-30 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-29 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-26 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-25 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-23 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-22 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-18 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-17 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-16 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-15 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-12 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-11 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-10 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-09 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-08 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-05 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-04 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-03 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-02 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-01 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-29 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-28 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-27 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-26 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-25 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-22 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-21 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-20 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-19 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-18 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-15 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-14 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-13 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-12 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-11 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-08 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-07 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-06 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-29 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-28 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-27 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-24 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-23 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-22 | 1.0680元 | 1.0680元 |