鹏华丰泽债券(LOF)A(022188) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 3.26亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 2,554.96万 | 2,431.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 3,443.69万 | 3,315.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 3,351.16万 | 3,248.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2,161.69万 | 2,103.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 360.76万 | 354.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2,264.96万 | 2,231.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.38万 | 1.38万元 | -- |