鹏华丰泽债券(LOF)A
(022188.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-18总资产规模3,351.16万元 (2025-09-30) 基金净值1.0429元 (2026-01-09) 基金经理祝松邓明明张静娴管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2662 / 7199)
相关基金: 主从基金: 鹏华丰泽债券(LOF)C
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鹏华丰泽债券(LOF)A(022188) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鹏华丰泽债券(LOF)A.(022188) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华丰泽债券(LOF)A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.03元3,351.16万3,248.82万元--
2025-06-301.03元2,161.69万2,103.01万元--
2025-03-311.02元360.76万354.59万元--
2024-12-311.01元2,264.96万2,231.71万元--
2024-09-301.00元1.38万1.38万元--

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