鹏华丰泽债券(LOF)A (022188.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0481元 (2026-02-03) 基金经理祝松张静娴管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2226 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰泽债券(LOF)C |
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鹏华丰泽债券(LOF)A(022188) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 28.25亿 | 98.65% |
| (其中) 债券 | 28.25亿 | 98.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,223.96万 | 1.13% |
| 3 | 其他资产 | 631.50万 | 0.22% |
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