鹏华丰泽债券(LOF)A (022188.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0363元 (2025-12-17) 基金经理祝松邓明明张静娴管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3635 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰泽债券(LOF)C |
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鹏华丰泽债券(LOF)A(022188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-16 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-15 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-12 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-11 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-10 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-09 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-08 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-05 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-04 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-03 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-02 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-01 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-11-28 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-11-27 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-11-26 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-11-25 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-11-24 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-11-21 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-11-20 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-19 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-11-18 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-17 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-11-14 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-11-13 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-11-12 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-11-11 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-11-10 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-11-07 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-11-06 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-11-05 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-11-04 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-03 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-10-31 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-10-30 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-10-29 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-10-28 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-10-27 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-10-24 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-10-23 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-10-22 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-10-21 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-10-20 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-10-17 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-10-16 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-10-15 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-10-14 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-10-13 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-10-10 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-10-09 | 1.0324元 | 1.0324元 |