鹏华丰泽债券(LOF)A (022188.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0489元 (2026-02-06) 基金经理祝松张静娴管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2173 / 7210) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰泽债券（LOF）C |
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鹏华丰泽债券(LOF)A(022188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-02-05 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-02-04 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-02-03 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-02-02 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-29 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-28 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-27 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-26 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-23 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-01-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-21 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-20 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-19 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-16 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-15 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-01-14 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-13 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-01-12 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-09 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-01-08 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-01-07 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-01-06 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-01-05 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-31 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-30 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-29 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-26 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-25 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-24 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-23 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-22 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-19 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-18 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-17 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-16 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-15 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-12 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-11 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-10 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-09 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-08 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-05 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-04 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-03 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-02 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-01 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-11-28 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-11-27 | 1.0361元 | 1.0361元 |