招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）D (022182.jj ) 申 | 基金经理童炯潇基金类型FOF(LOF)成立日期2024-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0192元 (2026-07-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (1078 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）(161730) 、招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）D(022182) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 3.50万 | 3.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 7,041.26 | 6,975.00元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,014.34 | 1,010.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 3,014.32 | 3,005.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 3,032.31 | 3,039.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 9.96 | 10.00元 | -- |