招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）D (022182.jj ) 申 | 基金经理童炯潇基金类型FOF(LOF)成立日期2024-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0192元 (2026-07-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (1071 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）(161730) 、招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C |
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招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）D(022182) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.47% | 0.03% | -1.60% | 1.80% | 0.19% | 0.87% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96% |
| 2025 | 0.20% | -- | -0.02% | 0.23% | 0.16% | 0.14% | 0.04% | -0.010% | 0.05% | 0.16% | -0.10% | 0.50% | 1.36% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | -- | 0.29% | 0.49% |