招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）D (022182.jj ) 申 | 基金经理童炯潇基金类型FOF(LOF)成立日期2024-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0233元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (1051 / 1548) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）(161730) 、招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C |
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招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）D(022182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-09 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-08 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-07 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-06 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-03 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-02 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-01 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-30 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-29 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-26 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-25 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-24 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-23 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-22 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-18 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-17 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-16 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-15 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-12 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-11 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-10 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-09 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-08 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-05 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-04 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-03 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-02 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-01 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-29 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-28 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-27 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-26 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-25 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-22 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-21 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-20 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-19 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-18 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-15 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-14 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-13 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-12 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-11 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-08 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-06 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-29 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-28 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-27 | 1.0240元 | 1.0240元 |