招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）D (022182.jj ) 申 | 基金经理童炯潇基金类型FOF(LOF)成立日期2024-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0233元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (1046 / 1548) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）(161730) 、招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C |
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招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）D(022182) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-09-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |