大成中证红利指数E(022169) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 2.7507元 | 2.7507元 |
| 2026-03-27 | 2.7271元 | 2.7271元 |
| 2026-03-26 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-03-25 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-03-24 | 2.7134元 | 2.7134元 |
| 2026-03-23 | 2.6747元 | 2.6747元 |
| 2026-03-20 | 2.7408元 | 2.7408元 |
| 2026-03-19 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2026-03-18 | 2.7686元 | 2.7686元 |
| 2026-03-17 | 2.7843元 | 2.7843元 |
| 2026-03-16 | 2.8039元 | 2.8039元 |
| 2026-03-13 | 2.8229元 | 2.8229元 |
| 2026-03-12 | 2.8329元 | 2.8329元 |
| 2026-03-11 | 2.8011元 | 2.8011元 |
| 2026-03-10 | 2.7633元 | 2.7633元 |
| 2026-03-09 | 2.7829元 | 2.7829元 |
| 2026-03-06 | 2.7816元 | 2.7816元 |
| 2026-03-05 | 2.7767元 | 2.7767元 |
| 2026-03-04 | 2.7797元 | 2.7797元 |
| 2026-03-03 | 2.8231元 | 2.8231元 |
| 2026-03-02 | 2.8022元 | 2.8022元 |
| 2026-02-27 | 2.7674元 | 2.7674元 |
| 2026-02-26 | 2.7415元 | 2.7415元 |
| 2026-02-25 | 2.7491元 | 2.7491元 |
| 2026-02-24 | 2.7352元 | 2.7352元 |
| 2026-02-13 | 2.6974元 | 2.6974元 |
| 2026-02-12 | 2.7349元 | 2.7349元 |
| 2026-02-11 | 2.7433元 | 2.7433元 |
| 2026-02-10 | 2.7246元 | 2.7246元 |
| 2026-02-09 | 2.7154元 | 2.7154元 |
| 2026-02-06 | 2.6982元 | 2.6982元 |
| 2026-02-05 | 2.7046元 | 2.7046元 |
| 2026-02-04 | 2.7158元 | 2.7158元 |
| 2026-02-03 | 2.6488元 | 2.6488元 |
| 2026-02-02 | 2.6300元 | 2.6300元 |
| 2026-01-30 | 2.7102元 | 2.7102元 |
| 2026-01-29 | 2.7361元 | 2.7361元 |
| 2026-01-28 | 2.7045元 | 2.7045元 |
| 2026-01-27 | 2.6654元 | 2.6654元 |
| 2026-01-26 | 2.6872元 | 2.6872元 |
| 2026-01-23 | 2.6709元 | 2.6709元 |
| 2026-01-22 | 2.6721元 | 2.6721元 |
| 2026-01-21 | 2.6537元 | 2.6537元 |
| 2026-01-20 | 2.6693元 | 2.6693元 |
| 2026-01-19 | 2.6366元 | 2.6366元 |
| 2026-01-16 | 2.6165元 | 2.6165元 |
| 2026-01-15 | 2.6376元 | 2.6376元 |
| 2026-01-14 | 2.6425元 | 2.6425元 |
| 2026-01-13 | 2.6596元 | 2.6596元 |
| 2026-01-12 | 2.6684元 | 2.6684元 |