大成中证红利指数E (022169.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼孙雨基金类型指数型基金成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6573元 (2026-07-22) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.54% (1925 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证红利指数(090010) 、大成中证红利指数C 、大成中证红利指数Y |
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大成中证红利指数E(022169) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.44元 | 1,523.05万 | 624.25万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.72元 | 1.51万 | 5,550.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.62元 | 2.32万 | 8,868.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.60元 | 1.21万 | 4,655.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.54元 | 1.18万 | 4,634.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.48元 | 1.15万 | 4,634.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.56元 | 2.15万 | 8,395.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.61元 | 5.19万 | 1.99万元 | -- |