大成中证红利指数E(022169) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.44元 | 1,523.05万 | 624.25万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.72元 | 1.51万 | 5,550.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.62元 | 2.32万 | 8,868.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.60元 | 1.21万 | 4,655.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.54元 | 1.18万 | 4,634.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.48元 | 1.15万 | 4,634.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.56元 | 2.15万 | 8,395.00元 | -- |