估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
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资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
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概况
公告
大成中证红利指数E
(022169.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金类型
指数型基金
成立日期
2024-09-13
总资产规模
2.32万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.7271
元
(
2026-03-27
)
基金经理
刘淼
孙雨
管理费用率
0.75%
管托费用率
0.15%
(
2025-11-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
16.04%
(1328 / 5740)
相关基金:
主从基金:
大成中证红利指数A
、
大成中证红利指数C
、
大成中证红利指数Y
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大成中证红利指数E(022169) - 历史资产组合